有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年 8月20日現在) | 第9期 (2022年 8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,638,799 | 70,806,183 |
| 親投資信託受益証券 | 2,361,073,480 | 2,331,727,550 |
| 流動資産合計 | 2,439,712,279 | 2,402,533,733 |
| 資産合計 | 2,439,712,279 | 2,402,533,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,590,442 | 50,783,252 |
| 未払解約金 | 852,201 | 11,910 |
| 未払受託者報酬 | 713,780 | 607,738 |
| 未払委託者報酬 | 17,130,681 | 14,585,583 |
| 未払利息 | 72 | 19 |
| その他未払費用 | 42,762 | 36,407 |
| 流動負債合計 | 74,329,938 | 66,024,909 |
| 負債合計 | 74,329,938 | 66,024,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,425,395,974 | 1,336,401,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 939,986,367 | 1,000,107,439 |
| (分配準備積立金) | 252,655,588 | 341,411,975 |
| 元本等合計 | 2,365,382,341 | 2,336,508,824 |
| 純資産合計 | 2,365,382,341 | 2,336,508,824 |
| 負債純資産合計 | 2,439,712,279 | 2,402,533,733 |
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