有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2018年 8月20日現在) | 第6期 (2019年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,023,396 | 95,474,770 |
| 親投資信託受益証券 | 3,599,957,733 | 3,603,140,649 |
| 未収入金 | 500,000 | 2,100,000 |
| 流動資産合計 | 3,714,481,129 | 3,700,715,419 |
| 資産合計 | 3,714,481,129 | 3,700,715,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,326,293 | 61,528,649 |
| 未払解約金 | 6,197,985 | 3,208,613 |
| 未払受託者報酬 | 1,026,868 | 1,022,285 |
| 未払委託者報酬 | 24,644,671 | 24,534,685 |
| 未払利息 | 225 | 150 |
| その他未払費用 | 61,551 | 61,278 |
| 流動負債合計 | 107,257,593 | 90,355,660 |
| 負債合計 | 107,257,593 | 90,355,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,282,614,958 | 2,366,486,538 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,324,608,578 | 1,243,873,221 |
| (分配準備積立金) | 323,869,793 | 212,980,697 |
| 元本等合計 | 3,607,223,536 | 3,610,359,759 |
| 純資産合計 | 3,607,223,536 | 3,610,359,759 |
| 負債純資産合計 | 3,714,481,129 | 3,700,715,419 |
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