有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 前期 自 平成26年11月1日 至 平成27年4月30日 | 当期 自 平成27年5月1日 至 平成27年10月31日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 1,127,368,695円 | 1,396,523,135円 |
| Ⅱ 分配金の額 | 1,127,131,400円 | 1,396,190,750円 |
| (投資口1口当たりの分配金の額) | (2,605円) | (2,575円) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 237,295円 | 332,385円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数432,680口の整数倍数の最大値となる1,127,131,400円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数542,210口の整数倍数の最大値となる1,396,190,750円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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