- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月27日-平成28年11月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 81,087.26 | 9,958.98 | 807,546,470 | 9,234.83 | 748,827,125 | 85.66 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 11,309.95 | 10,008.88 | 113,200,000 | 10,103.08 | 114,265,339 | 13.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 9,988 | 1.0012 | 10,000 | 1.0014 | 10,001 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.73 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.73 |
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