有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/29-2023/05/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05
イ 主要投資銘柄

2023年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス	40,198	10,583.24	425,420,407	8,473.37	340,608,807	98.55
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	249,749	1.0010	250,000	0.9971	249,024	0.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.55
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.63