有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月27日-令和3年11月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05
イ 主要投資銘柄

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス	52,008	10,794.17	561,381,000	9,201.83	478,566,787	93.47
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	249,749	1.0010	250,000	0.9978	249,199	0.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	93.47
親投資信託受益証券	0.05
合 計	93.52