- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 6月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 63,820.97 | 9,958.98 | 635,591,853 | 8,810 | 562,262,824 | 78.54 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 14,759.35 | 9,993.66 | 147,500,000 | 9,763.92 | 144,109,171 | 20.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 249,749 | 1.0010 | 250,000 | 1.0004 | 249,848 | 0.03 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 6月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.67 |
| 親投資信託受益証券 | 0.03 |
| 合計 | 98.70 |
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