有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月30日-平成26年11月12日)

①【純資産の推移】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成26年11月12日)	1,014,187,287	1,025,336,961	10,006	10,116
	平成26年 5月末日	335,250,962	―	10,000	―
	6月末日	360,959,598	―	10,057	―
	7月末日	611,305,164	―	10,059	―
	8月末日	879,035,723	―	10,121	―
	9月末日	997,624,943	―	10,035	―
	10月末日	1,020,221,026	―	10,091	―
	11月末日	1,028,023,016	―	10,020	―
	12月末日	1,031,652,154	―	9,912	―

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成26年11月12日)	22,335,091,537	23,564,878,245	10,897	11,497
	平成26年 5月末日	744,475,315	―	10,000	―
	6月末日	822,207,089	―	10,024	―
	7月末日	6,652,587,347	―	10,168	―
	8月末日	13,369,296,631	―	10,322	―
	9月末日	21,029,281,174	―	10,781	―
	10月末日	22,127,386,717	―	10,809	―
	11月末日	22,899,125,442	―	11,078	―
	12月末日	23,327,722,565	―	11,236	―