有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)

①【純資産の推移】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成26年11月12日)	1,014,187,287	1,025,336,961	10,006	10,116
特定2期	(平成27年 5月12日)	1,013,426,521	1,022,537,979	10,010	10,100
特定3期	(平成27年11月12日)	1,409,423,129	1,436,463,200	9,826	10,006
	平成26年11月末日	1,028,023,016	―	10,020	―
	12月末日	1,031,652,154	―	9,912	―
	平成27年 1月末日	1,034,439,131	―	9,939	―
	2月末日	1,015,621,372	―	10,003	―
	3月末日	1,010,110,482	―	10,028	―
	4月末日	1,025,292,983	―	10,098	―
	5月末日	1,009,991,960	―	10,064	―
	6月末日	1,470,327,834	―	9,983	―
	7月末日	1,614,435,194	―	10,015	―
	8月末日	1,524,237,182	―	9,866	―
	9月末日	1,443,177,916	―	9,759	―
	10月末日	1,424,186,970	―	9,915	―
	11月末日	1,393,982,160	―	9,816	―

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成26年11月12日)	22,335,091,537	23,564,878,245	10,897	11,497
特定2期	(平成27年 5月12日)	17,159,899,806	19,380,842,229	10,208	11,388
特定3期	(平成27年11月12日)	18,075,585,180	18,964,174,740	9,982	10,472
	平成26年11月末日	22,899,125,442	―	11,078	―
	12月末日	23,327,722,565	―	11,236	―
	平成27年 1月末日	22,936,593,457	―	11,040	―
	2月末日	22,050,766,527	―	10,619	―
	3月末日	22,279,483,506	―	10,707	―
	4月末日	19,814,810,768	―	10,698	―
	5月末日	17,851,687,195	―	10,627	―
	6月末日	19,667,391,516	―	10,420	―
	7月末日	20,087,586,808	―	10,598	―
	8月末日	18,236,013,792	―	9,871	―
	9月末日	17,737,258,092	―	9,687	―
	10月末日	17,956,986,877	―	9,934	―
	11月末日	18,117,097,961	―	9,962	―