有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)

①【純資産の推移】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成26年11月12日)	1,014,187,287	1,025,336,961	10,006	10,116
特定2期	(平成27年 5月12日)	1,013,426,521	1,022,537,979	10,010	10,100
特定3期	(平成27年11月12日)	1,409,423,129	1,436,463,200	9,826	10,006
特定4期	(平成28年 5月12日)	1,252,750,557	1,276,019,691	9,733	9,913
特定5期	(平成28年11月14日)	926,190,128	943,716,411	9,797	9,967
	平成27年11月末日	1,393,982,160	―	9,816	―
	12月末日	1,357,747,655	―	9,708	―
	平成28年 1月末日	1,273,725,151	―	9,644	―
	2月末日	1,222,059,863	―	9,473	―
	3月末日	1,259,985,576	―	9,657	―
	4月末日	1,261,517,951	―	9,801	―
	5月末日	1,216,858,119	―	9,795	―
	6月末日	1,171,419,253	―	9,777	―
	7月末日	1,131,872,732	―	9,899	―
	8月末日	1,059,661,196	―	9,859	―
	9月末日	1,001,995,848	―	9,889	―
	10月末日	942,902,725	―	9,943	―
	11月末日	886,002,310	―	9,799	―

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成26年11月12日)	22,335,091,537	23,564,878,245	10,897	11,497
特定2期	(平成27年 5月12日)	17,159,899,806	19,380,842,229	10,208	11,388
特定3期	(平成27年11月12日)	18,075,585,180	18,964,174,740	9,982	10,472
特定4期	(平成28年 5月12日)	14,217,025,639	14,518,776,347	8,832	9,012
特定5期	(平成28年11月14日)	8,896,518,536	9,058,719,811	8,804	8,944
	平成27年11月末日	18,117,097,961	―	9,962	―
	12月末日	17,676,970,988	―	9,688	―
	平成28年 1月末日	16,873,534,822	―	9,497	―
	2月末日	15,497,282,984	―	8,992	―
	3月末日	15,310,844,697	―	9,061	―
	4月末日	15,097,492,275	―	9,105	―
	5月末日	13,760,877,824	―	8,994	―
	6月末日	11,915,569,873	―	8,402	―
	7月末日	11,621,537,535	―	8,692	―
	8月末日	10,481,365,998	―	8,522	―
	9月末日	9,504,167,206	―	8,464	―
	10月末日	9,182,020,599	―	8,835	―
	11月末日	9,080,323,557	―	9,323	―