有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/05/14-2024/11/12)

①【純資産の推移】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定2期	(2015年 5月12日)	1,013,426,521	1,022,537,979	10,010	10,100
特定3期	(2015年11月12日)	1,409,423,129	1,436,463,200	9,826	10,006
特定4期	(2016年 5月12日)	1,252,750,557	1,276,019,691	9,733	9,913
特定5期	(2016年11月14日)	926,190,128	943,716,411	9,797	9,967
特定6期	(2017年 5月12日)	1,375,661,566	1,393,825,634	9,959	10,119
特定7期	(2017年11月13日)	27,610,906,583	27,840,000,161	9,969	10,089
特定8期	(2018年 5月14日)	38,348,737,808	38,934,568,952	9,654	9,804
特定9期	(2018年11月12日)	32,052,483,386	32,665,598,286	9,350	9,520
特定10期	(2019年 5月13日)	28,359,237,819	28,946,100,580	9,435	9,625
特定11期	(2019年11月12日)	23,004,792,352	23,369,386,887	9,381	9,521
特定12期	(2020年 5月12日)	18,401,573,407	18,661,277,382	8,748	8,868
特定13期	(2020年11月12日)	18,429,977,418	18,667,280,950	9,309	9,429
特定14期	(2021年 5月12日)	15,985,068,491	16,160,275,625	9,452	9,552
特定15期	(2021年11月12日)	14,746,095,207	14,856,705,253	9,467	9,537
特定16期	(2022年 5月12日)	12,288,896,071	12,479,462,460	8,466	8,596
特定17期	(2022年11月14日)	10,855,291,481	11,185,308,140	7,887	8,127
特定18期	(2023年 5月12日)	10,599,222,300	10,901,949,855	7,743	7,963
特定19期	(2023年11月13日)	10,034,456,920	10,308,735,107	7,311	7,511
特定20期	(2024年 5月13日)	10,020,297,054	10,185,844,286	7,397	7,517
特定21期	(2024年11月12日)	8,859,507,755	8,884,246,687	7,421	7,441
	2023年11月末日	10,300,973,620	-	7,462	-
	12月末日	10,466,537,328	-	7,623	-
	2024年 1月末日	10,386,763,457	-	7,606	-
	2月末日	10,270,659,517	-	7,434	-
	3月末日	10,271,423,436	-	7,482	-
	4月末日	9,975,687,201	-	7,339	-
	5月末日	9,645,616,017	-	7,368	-
	6月末日	9,547,154,388	-	7,401	-
	7月末日	9,598,942,936	-	7,479	-
	8月末日	9,278,961,152	-	7,517	-
	9月末日	9,162,247,848	-	7,570	-
	10月末日	8,834,226,191	-	7,391	-
	11月末日	7,977,727,796	-	7,430	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定2期	(2015年 5月12日)	17,159,899,806	19,380,842,229	10,208	11,388
特定3期	(2015年11月12日)	18,075,585,180	18,964,174,740	9,982	10,472
特定4期	(2016年 5月12日)	14,217,025,639	14,518,776,347	8,832	9,012
特定5期	(2016年11月14日)	8,896,518,536	9,058,719,811	8,804	8,944
特定6期	(2017年 5月12日)	6,973,656,024	7,089,275,899	9,614	9,764
特定7期	(2017年11月13日)	9,525,753,020	9,625,158,290	9,679	9,789
特定8期	(2018年 5月14日)	10,845,576,191	10,998,161,937	9,160	9,290
特定9期	(2018年11月12日)	9,852,458,114	10,038,342,303	9,333	9,503
特定10期	(2019年 5月13日)	9,113,232,570	9,303,876,020	9,218	9,408
特定11期	(2019年11月12日)	7,673,032,240	7,777,852,276	9,264	9,384
特定12期	(2020年 5月12日)	5,866,628,201	5,950,891,941	8,632	8,752
特定13期	(2020年11月12日)	5,146,412,815	5,219,907,768	9,045	9,165
特定14期	(2021年 5月12日)	4,525,419,598	4,569,505,081	9,464	9,554
特定15期	(2021年11月12日)	4,543,638,393	4,580,561,399	9,958	10,038
特定16期	(2022年 5月12日)	3,925,336,514	4,069,019,660	10,000	10,360
特定17期	(2022年11月14日)	3,425,893,535	3,577,956,926	9,984	10,424
特定18期	(2023年 5月12日)	4,307,185,531	4,413,731,570	9,720	9,990
特定19期	(2023年11月13日)	4,572,394,837	4,955,103,749	10,007	10,867
特定20期	(2024年 5月13日)	5,128,708,202	5,563,933,884	10,008	10,878
特定21期	(2024年11月12日)	5,136,898,224	5,261,492,182	9,995	10,235
	2023年11月末日	4,599,487,763	-	9,975	-
	12月末日	4,722,215,732	-	9,803	-
	2024年 1月末日	4,988,546,214	-	10,309	-
	2月末日	4,982,641,192	-	10,085	-
	3月末日	5,173,410,235	-	10,237	-
	4月末日	5,344,848,850	-	10,436	-
	5月末日	5,305,291,325	-	10,044	-
	6月末日	5,497,403,190	-	10,382	-
	7月末日	5,335,088,378	-	10,156	-
	8月末日	4,960,145,683	-	9,568	-
	9月末日	4,952,876,309	-	9,509	-
	10月末日	5,145,937,445	-	9,991	-
	11月末日	4,979,307,881	-	9,851	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。