有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)

①【純資産の推移】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成26年11月12日)	1,014,187,287	1,025,336,961	10,006	10,116
特定2期	(平成27年 5月12日)	1,013,426,521	1,022,537,979	10,010	10,100
	平成26年 5月末日	335,250,962	―	10,000	―
	6月末日	360,959,598	―	10,057	―
	7月末日	611,305,164	―	10,059	―
	8月末日	879,035,723	―	10,121	―
	9月末日	997,624,943	―	10,035	―
	10月末日	1,020,221,026	―	10,091	―
	11月末日	1,028,023,016	―	10,020	―
	12月末日	1,031,652,154	―	9,912	―
	平成27年 1月末日	1,034,439,131	―	9,939	―
	2月末日	1,015,621,372	―	10,003	―
	3月末日	1,010,110,482	―	10,028	―
	4月末日	1,025,292,983	―	10,098	―
	5月末日	1,009,991,960	―	10,064	―

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成26年11月12日)	22,335,091,537	23,564,878,245	10,897	11,497
特定2期	(平成27年 5月12日)	17,159,899,806	19,380,842,229	10,208	11,388
	平成26年 5月末日	744,475,315	―	10,000	―
	6月末日	822,207,089	―	10,024	―
	7月末日	6,652,587,347	―	10,168	―
	8月末日	13,369,296,631	―	10,322	―
	9月末日	21,029,281,174	―	10,781	―
	10月末日	22,127,386,717	―	10,809	―
	11月末日	22,899,125,442	―	11,078	―
	12月末日	23,327,722,565	―	11,236	―
	平成27年 1月末日	22,936,593,457	―	11,040	―
	2月末日	22,050,766,527	―	10,619	―
	3月末日	22,279,483,506	―	10,707	―
	4月末日	19,814,810,768	―	10,698	―
	5月末日	17,851,687,195	―	10,627	―