剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成27年5月23日至平成27年11月24日	第4期自平成27年11月25日至平成28年5月23日
当期純損失(△)		△203,781,611	△99,505,884
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,134,009,085	△1,398,306,345
剰余金増加額又は欠損金減少額		260,272,989	257,069,897
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	260,272,989	257,069,897
分配金		※1320,788,638	※1274,774,615
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,398,306,345	△1,515,516,947

2016/08/16 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/08/16 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期自 平成27年5月23日至 平成27年11月24日	第4期自 平成27年11月25日至 平成28年5月23日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が638,375,341円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益638,375,341円(1万口当たり199.00円)を分配対象額として、うち320,788,638円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が516,167,223円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益516,167,223円(1万口当たり187.85円)を分配対象額として、うち274,774,615円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/08/16 9:04

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	10,102,284,533	10,495,933,796
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		19,729,258	20,272,843

2016/08/16 9:04