有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月21日-平成29年5月22日)【みなし有価証券届出書】

【提出】
2017/08/21 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
71項目
【純資産額計算書】
平成29年5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額6,030,562,739
Ⅱ 負 債 総 額34,484,900
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,996,077,839
Ⅳ 発 行 済 口 数6,043,586,597口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9921
( 1万口当たり 9,921		)

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