有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/05/23-2024/05/20)

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【提出】
2024/08/19 9:21
【資料】
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【項目】
65項目

2024年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,623,537,209
Ⅱ 負債総額607,674
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,622,929,535
Ⅳ 発行済口数1,673,213,780口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9699
(10,000口当たり)(9,699)

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