有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/21-2023/05/22)

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【提出】
2023/08/21 9:16
【資料】
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【項目】
65項目

2023年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,978,955,449
Ⅱ 負債総額1,542,208
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,977,413,241
Ⅳ 発行済口数2,106,343,500口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9388
(10,000口当たり)(9,388)

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