有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
| 平成30年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,459,714,100 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,832,795 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,443,881,305 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,518,100,799 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9836 | |
| (10,000口当たり) | (9,836 | ) |
| 平成30年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,459,714,100 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,832,795 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,443,881,305 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,518,100,799 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9836 | |
| (10,000口当たり) | (9,836 | ) |
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