有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)

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【提出】
2019/08/19 9:35
【資料】
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【項目】
65項目

令和 1年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,533,481,690
Ⅱ 負債総額6,575,455
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,526,906,235
Ⅳ 発行済口数3,594,835,325口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9811
(10,000口当たり)(9,811)

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