有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)【みなし有価証券届出書】

【提出】
2015/08/19 9:44
【資料】
PDFをみる
【項目】
71項目
【純資産額計算書】
平成27年5月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額16,125,453,866
Ⅱ 負 債 総 額35,974,710
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,089,479,156
Ⅳ 発 行 済 口 数16,819,518,557口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9566
( 1万口当たり 9,566		)

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