- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
| 令和 2年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,618,972,079 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,434,344 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,616,537,735 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,723,907,366 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6866 | |
| (10,000口当たり) | (6,866 | ) |
| 令和 2年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,618,972,079 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,434,344 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,616,537,735 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,723,907,366 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6866 | |
| (10,000口当たり) | (6,866 | ) |
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