- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
| 令和 4年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,513,860,552 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,640,592 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,512,219,960 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,926,409,169 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6515 | |
| (10,000口当たり) | (6,515 | ) |
| 令和 4年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,513,860,552 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,640,592 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,512,219,960 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,926,409,169 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6515 | |
| (10,000口当たり) | (6,515 | ) |
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