有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)【みなし有価証券届出書】

【提出】
2017/08/21 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
71項目
【純資産額計算書】
平成29年5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額11,374,789,657
Ⅱ 負 債 総 額5,777,257
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,369,012,400
Ⅳ 発 行 済 口 数13,557,809,961口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8386
( 1万口当たり 8,386		)

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