有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/11/21-2026/05/20)

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【提出】
2026/08/19 9:38
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

2026年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,556,032,950
Ⅱ 負債総額2,216,265
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,553,816,685
Ⅳ 発行済口数2,669,316,591口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5821
(10,000口当たり)(5,821)

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