有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月30日-平成26年10月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成26年11月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | 日本 | 3,037,667,949 | 95.94 |
| ケイマン | 366,306,097 | 11.57 | |
| 小計 | 3,403,974,046 | 107.50 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △237,630,418 | △7.50 | |
| 合計(純資産総額) | 3,166,343,628 | 100.00 | |
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