有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年5月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | 日本 | 2,809,257,047 | 88.67 |
| ケイマン | 321,883,595 | 10.16 | |
| 小計 | 3,131,140,642 | 98.83 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 37,164,495 | 1.17 | |
| 合計(純資産総額) | 3,168,305,137 | 100.00 | |
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