有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | 日本 | 2,670,450,389 | 87.56 |
| ケイマン | 308,775,995 | 10.12 | |
| 小計 | 2,979,226,384 | 97.68 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 70,781,808 | 2.32 | |
| 合計(純資産総額) | 3,050,008,192 | 100.00 | |
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