有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | 日本 | 1,393,997,859 | 85.53 |
| ケイマン | 186,171,850 | 11.42 | |
| 小計 | 1,580,169,709 | 96.95 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 49,650,289 | 3.05 | |
| 合計(純資産総額) | 1,629,819,998 | 100.00 | |
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