有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成30年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | 日本 | 881,359,981 | 85.51 |
| ケイマン | 169,957,559 | 16.49 | |
| 小計 | 1,051,317,540 | 102.00 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △20,636,792 | △2.00 | |
| 合計(純資産総額) | 1,030,680,748 | 100.00 | |
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