<投資対象ファンドの概要>1.クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ- ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(ツインαクラス)
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運用方針 1. 主として、相対的に配当利回りの高い英国の株式等に投資し、安定的な配当等収益の確保と株式等の値上がり益の獲得による信託財産の成長をめざします。2021/02/10 9:00 #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2020年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円)単位型株式投資信託 46 77,980 追加型株式投資信託 723 18,565,711 株式投資信託 合計 769 18,643,691 単位型公社債投資信託 41 141,526 追加型公社債投資信託 14 1,525,302 公社債投資信託 合計 55 1,666,829 総合計 824 20,310,520
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基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円)単位型株式投資信託 46 77,980 追加型株式投資信託 723 18,565,711 株式投資信託 合計 769 18,643,691 単位型公社債投資信託 41 141,526 追加型公社債投資信託 14 1,525,302 公社債投資信託 合計 55 1,666,829 総合計 824 20,310,520 2021/02/10 9:00 #3 信託報酬等（連結） (3) 【信託報酬等】純資産 総額に年率1.3475%(税抜1.225%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
2021/02/10 9:00 #4 受益者の権利等（連結） ① 収益分配金および償還金にかかる請求権純資産 総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2021/02/10 9:00 #5 投資制限（連結） ④ 信用リスク集中回避(信託約款)純資産 総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
2021/02/10 9:00 #6 投資対象（連結） 4.手形割引市場において売買される手形
<投資先ファンドについて>ファンドの
純資産 総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
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投資先ファンドの名称 クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(ツインαクラス) 運用の基本方針 主として、相対的に配当利回りの高い英国の株式等に投資し、安定的な配当等収益の確保と株式等の値上がり益の獲得による信託財産の成長をめざします。2021/02/10 9:00 #7 投資有価証券の主要銘柄（連結） 99,774
1.0170 0.01 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ロ.投資有価証券の種類別投資比率 e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">
投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 98.88% 親投資信託受益証券 0.01% 合計 98.89% e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ハ.投資株式の業種別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 2021/02/10 9:00 #8 投資状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
5 【運用状況】 (1) 【投資状況】 (2020年11月30日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,833,277 1.11 純資産 総額888,861,269 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 878,928,218 98.88 内 ケイマン諸島 878,928,218 98.88 親投資信託受益証券 99,774 0.01 内 日本 99,774 0.01 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,833,277 1.11 純資産 総額888,861,269 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 2021/02/10 9:00 #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結） 前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産 合計その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
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(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益 当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895 当期変動額 剰余金の配当 - - - △12,669 △12,669 △12,669 当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △798 △798 △798 当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 評価・換算差額等 純資産 合計その他有価証券評価2021/02/10 9:00 #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">
(単位:百万円) 当中間会計期間 資産の部 流動資産 現金・預金 2,811 有価証券 12,910 未収委託者報酬 11,357 その他 360 流動資産合計 27,439 固定資産 有形固定資産 ※1 226 無形固定資産 ソフトウエア 1,720 その他 687 無形固定資産合計 2,408 投資その他の資産 投資有価証券 10,638 関係会社株式 3,972 繰延税金資産 1,053 その他 1,286 投資その他の資産合計 16,951 固定資産合計 19,586 資産合計 47,025 (単位:百万円) 負債合計 13,724 純資産 の部株主資本
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(単位:百万円) 当中間会計期間 負債の部 流動負債 未払金 5,860 未払費用 3,365 未払法人税等 594 賞与引当金 571 その他 ※2 608 流動負債合計 11,000 固定負債 退職給付引当金 2,609 役員退職慰労引当金 110 その他 4 固定負債合計 2,724 負債合計 13,724 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 5,784 利益剰余金合計 6,158 株主資本合計 32,828 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 472 評価・換算差額等合計 472 純資産 合計33,301 負債・純資産 合計 47,025 (2)中間損益計算書
2021/02/10 9:00 #11 注記表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【注記表】 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2020年5月19日 至 2020年11月17日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 特定期間末日 2020年5月17日が休日のため、前特定期間末日を2020年5月18日としております。このため、当特定期間は183日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は3,678,455,935円であります。 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は3,180,306,496円であります。
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(貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2020年5月18日現在 当 期 2020年11月17日現在 1. ※1 期首元本額 5,373,329,945円 4,666,008,948円 期中追加設定元本額 132,799,719円 102,296,447円 期中一部解約元本額 840,120,716円 705,604,067円 2. 特定期間末日における受益権の総数 4,666,008,948口 4,062,701,328口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は3,678,455,935円であります。 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は3,180,306,496円であります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2019年11月19日 至 2020年5月18日 当 期 自 2020年5月19日 至 2020年11月17日 ※1 分配金の計算過程 (自2019年11月19日 至2019年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,148,318円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(321,032,722円)及び分配準備積立金(122,943,372円)より分配対象額は466,124,412円(1万口当たり904.60円)であり、うち25,764,254円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 (自2020年5月19日 至2020年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,709,981円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(292,082,280円)及び分配準備積立金(92,575,880円)より分配対象額は401,368,141円(1万口当たり865.83円)であり、うち11,589,169円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (自2019年12月18日 至2020年1月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,383,865円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(320,709,327円)及び分配準備積立金(118,502,519円)より分配対象額は465,595,711円(1万口当たり905.94円)であり、うち25,696,767円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 (自2020年6月18日 至2020年7月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,868,629円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(283,307,190円)及び分配準備積立金(94,361,317円)より分配対象額は396,537,136円(1万口当たり882.84円)であり、うち11,229,009円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (自2020年1月18日 至2020年2月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,443,323円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(318,985,342円)及び分配準備積立金(117,884,004円)より分配対象額は456,312,669円(1万口当たり894.06円)であり、うち25,519,272円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 (自2020年7月18日 至2020年8月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,963,062円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(272,276,312円)及び分配準備積立金(97,691,795円)より分配対象額は389,931,169円(1万口当たり904.14円)であり、うち10,781,824円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (自2020年2月18日 至2020年3月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,649,837円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(297,075,508円)及び分配準備積立金(103,559,842円)より分配対象額は417,285,187円(1万口当たり879.14円)であり、うち23,732,585円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 (自2020年8月18日 至2020年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,501,909円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(267,068,397円)及び分配準備積立金(104,411,121円)より分配対象額は389,981,427円(1万口当たり922.93円)であり、うち10,563,634円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (自2020年3月18日 至2020年4月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,055,494円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(291,918,919円)及び分配準備積立金(94,036,659円)より分配対象額は411,011,072円(1万口当たり883.02円)であり、うち23,272,903円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 (自2020年9月18日 至2020年10月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,302,487円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(260,576,777円)及び分配準備積立金(109,152,832円)より分配対象額は387,032,096円(1万口当たり939.96円)であり、うち10,293,823円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (自2020年4月18日 至2020年5月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,765,527円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(293,180,836円)及び分配準備積立金(95,524,142円)より分配対象額は410,470,505円(1万口当たり879.70円)であり、うち23,330,044円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 (自2020年10月20日 至2020年11月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,092,222円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(257,458,957円)及び分配準備積立金(114,265,981円)より分配対象額は389,817,160円(1万口当たり959.50円)であり、うち10,156,753円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2020年5月19日 至 2020年11月17日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2020年11月17日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2020年5月18日現在 当 期 2020年11月17日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資信託受益証券 △11,835,639 37,844,073 親投資信託受益証券 0 △10 合計 △11,835,639 37,844,063 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2020年5月18日現在 当 期 2020年11月17日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2020年5月19日 至 2020年11月17日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2020年5月18日現在 当 期 2020年11月17日現在 1口当たり純資産 額 0.2116円 0.2172円 (1万口当たり純資産 額) (2,116円) (2,172円)
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(1口当たり情報) 前 期 2020年5月18日現在 当 期 2020年11月17日現在 1口当たり純資産 額 0.2116円 0.2172円 (1万口当たり純資産 額) (2,116円) (2,172円) 2021/02/10 9:00 #12 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2014年11月17日) 16,628,443,498 16,814,156,102 0.9849 0.9959 第2特定期間末 (2015年5月18日) 16,413,373,377 16,592,094,783 1.0102 1.0212 第3特定期間末 (2015年11月17日) 11,425,140,326 11,566,341,461 0.8901 0.9011 第4特定期間末 (2016年5月17日) 7,380,461,767 7,498,247,783 0.6893 0.7003 第5特定期間末 (2016年11月17日) 4,770,481,461 4,861,439,765 0.5769 0.5879 第6特定期間末 (2017年5月17日) 4,205,102,156 4,283,586,052 0.5894 0.6004 第7特定期間末 (2017年11月17日) 4,035,930,994 4,121,499,267 0.5188 0.5298 第8特定期間末 (2018年5月17日) 3,550,289,274 3,635,934,942 0.4560 0.4670 第9特定期間末 (2018年11月19日) 2,832,110,516 2,888,267,004 0.3782 0.3857 第10特定期間末 (2019年5月17日) 2,220,900,825 2,253,529,920 0.3403 0.3453 第11特定期間末 (2019年11月18日) 1,628,777,123 1,655,643,772 0.3031 0.3081 2019年11月末日 1,608,681,272 - 0.3085 - 12月末日 1,613,583,667 - 0.3127 - 2020年1月末日 1,541,679,999 - 0.3010 - 2月末日 1,325,869,917 - 0.2752 - 3月末日 1,001,600,297 - 0.2143 - 4月末日 1,035,442,595 - 0.2216 - 第12特定期間末 (2020年5月18日) 987,553,013 1,010,883,057 0.2116 0.2166 5月末日 1,029,058,527 - 0.2195 - 6月末日 988,481,305 - 0.2181 - 7月末日 946,263,143 - 0.2153 - 8月末日 933,865,395 - 0.2164 - 9月末日 875,246,729 - 0.2069 - 10月末日 793,465,655 - 0.1940 - 第13特定期間末 (2020年11月17日) 882,394,832 892,551,585 0.2172 0.2197 11月末日 888,861,269 - 0.2189 - 2021/02/10 9:00 #13 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2020年11月30日 Ⅰ 資産総額 891,216,388円 Ⅱ 負債総額 2,355,119円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 888,861,269円 Ⅳ 発行済数量 4,061,298,081口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.2189円
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Ⅰ 資産総額 891,216,388円 Ⅱ 負債総額 2,355,119円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 888,861,269円 Ⅳ 発行済数量 4,061,298,081口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.2189円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2020年11月30日 Ⅰ 資産総額 72,814,573,844円 Ⅱ 負債総額 183,000円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 72,814,390,844円 Ⅳ 発行済数量 71,595,853,539口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0170円
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Ⅰ 資産総額 72,814,573,844円 Ⅱ 負債総額 183,000円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 72,814,390,844円 Ⅳ 発行済数量 71,595,853,539口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0170円 2021/02/10 9:00 #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
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(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,489 2,741 有価証券 554 22,167 前払費用 214 205 未収委託者報酬 11,468 10,847 未収収益 98 63 その他 56 62 流動資産計 40,882 36,088 固定資産 有形固定資産 ※1 206 ※1 217 建物 10 7 器具備品 195 209 無形固定資産 2,821 2,362 ソフトウェア 2,804 2,028 ソフトウェア仮勘定 17 333 投資その他の資産 12,799 15,844 投資有価証券 8,493 9,153 関係会社株式 1,836 3,972 出資金 183 183 長期差入保証金 1,070 1,069 繰延税金資産 1,183 1,431 その他 31 33 固定資産計 15,827 18,424 資産合計 56,709 54,512 (単位:百万円) 負債合計 16,567 16,082 純資産 の部株主資本
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(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 75 69 未払金 8,548 7,573 未払収益分配金 15 14 未払償還金 40 39 未払手数料 4,610 3,988 その他未払金 ※2 3,882 ※2 3,530 未払費用 3,735 3,830 未払法人税等 726 656 未払消費税等 255 590 賞与引当金 725 688 その他 2 5 流動負債計 14,070 13,414 固定負債 退職給付引当金 2,389 2,574 役員退職慰労引当金 103 88 その他 2 5 固定負債計 2,496 2,667 負債合計 16,567 16,082 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,052 11,749 利益剰余金合計 13,426 12,123 株主資本合計 40,096 38,793 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 46 △363 評価・換算差額等合計 46 △363 純資産 合計40,142 38,430 負債・純資産 合計 56,709 54,512 2021/02/10 9:00 #15 資産の評価（連結） 資産の評価】純資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産 総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2021/02/10 9:00 #16 運用体制（連結） ⑤ 受託会社に対する管理体制純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2021/02/10 9:00 #17 附属明細表（連結） 2019年9月30日現在
資産 償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産 15,222,023 資産成長クラス受益証券 償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産 (GBP 2,545,826) JPY 339,055,459 発行済み償還可能参加型受益証券口数 4,445,674 ツインαクラス受益証券 償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産 (GBP 12,676,197) JPY 1,688,227,839 発行済み償還可能参加型受益証券口数 58,710,223
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資産 現金および現金同等物 GBP 704,410 投資証券の評価額 (簿価 : GBP 14,504,397) 14,794,596 約定未収金 111,801 その他の未収金 22,785 資産合計 15,633,592 負債 スワップ取引の評価額 (取得原価 : GBP 148,117) 135,060 約定未払金 55,934 未払解約金 188,221 その他の未払金 32,354 負債合計 411,569 償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産 15,222,023 内訳: 資産成長クラス受益証券 償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産 (GBP 2,545,826) JPY 339,055,459 発行済み償還可能参加型受益証券口数 4,445,674 償還可能参加型受益証券一口当り純資産 額 (GBP 0.5727) JPY 76.266 ツインαクラス受益証券 償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産 (GBP 12,676,197) JPY 1,688,227,839 発行済み償還可能参加型受益証券口数 58,710,223 償還可能参加型受益証券一口当り純資産 額(GBP 0.2159) JPY 28.755 包括利益計算書
2019年9月30日に終了した会計年度
2021/02/10 9:00 #18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2020年11月30日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 72,814,390,844 100.00 純資産 総額72,814,390,844 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 72,814,390,844 100.00 純資産 総額72,814,390,844 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2020年11月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ロ.投資有価証券の種類別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ハ.投資株式の業種別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
② 投資不動産物件 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
③ その他投資資産の主要なもの e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 2021/02/10 9:00 
<投資対象ファンドの概要>1.クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ- ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(ツインαクラス)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
