- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年5月30日 至 平成26年11月17日 | 当 期 自 平成26年11月18日 至 平成27年5月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,159,899,550 | 1,564,495,180 | |
| 受取利息 | 158,148 | 85,657 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 601,298,353 | 83,247,645 | |
| 営業収益合計 | 558,759,345 | 1,647,828,482 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,897,208 | 2,254,277 | |
| 委託者報酬 | 91,068,308 | 108,207,541 | |
| その他費用 | 569,087 | 676,207 | |
| 営業費用合計 | 93,534,603 | 111,138,025 | |
| 営業利益 | 465,224,742 | 1,536,690,457 | |
| 経常利益 | 465,224,742 | 1,536,690,457 | |
| 当期純利益 | 465,224,742 | 1,536,690,457 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 9,682,479 | 37,631,002 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 254,520,542 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,239,702 | 58,280,009 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,239,702 | 58,280,009 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,434,541 | 22,777,809 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,434,541 | 22,777,809 | |
| 分配金 | ※1 706,867,966 | ※1 1,114,068,285 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 254,520,542 | 165,972,828 | |
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