有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年5月18日 至 2019年11月18日 | 当 期 自 2019年11月19日 至 2020年5月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 182,743,892 | 138,753,863 | |
| 受取利息 | 36 | 27 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 230,887,401 | △ 424,529,849 | |
| 営業収益合計 | △ 48,143,473 | △ 285,775,959 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,514 | 4,097 | |
| 受託者報酬 | 254,805 | 183,539 | |
| 委託者報酬 | 12,232,908 | 8,812,230 | |
| その他費用 | 77,509 | 55,016 | |
| 営業費用合計 | 12,573,736 | 9,054,882 | |
| 営業損失(△) | △ 60,717,209 | △ 294,830,841 | |
| 経常損失(△) | △ 60,717,209 | △ 294,830,841 | |
| 当期純損失(△) | △ 60,717,209 | △ 294,830,841 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 5,832,856 | △ 4,449,050 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 4,304,918,181 | △ 3,744,552,822 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 861,513,404 | 601,448,614 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 861,513,404 | 601,448,614 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,313,744 | 97,654,111 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,313,744 | 97,654,111 | |
| 分配金 | ※1 174,949,948 | ※1 147,315,825 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,744,552,822 | △ 3,678,455,935 | |
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