有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年5月18日 至 2021年11月17日 | 当 期 自 2021年11月18日 至 2022年5月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 77,606,916 | 68,483,342 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 66,630,545 | 11,557,809 | |
| 営業収益合計 | 10,976,371 | 80,041,151 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,806 | 755 | |
| 受託者報酬 | 108,743 | 101,483 | |
| 委託者報酬 | 5,221,429 | 4,872,985 | |
| その他費用 | 32,533 | 30,368 | |
| 営業費用合計 | 5,364,511 | 5,005,591 | |
| 営業利益 | 5,611,860 | 75,035,560 | |
| 経常利益 | 5,611,860 | 75,035,560 | |
| 当期純利益 | 5,611,860 | 75,035,560 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,135,166 | △ 554,535 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,542,322,134 | △ 2,361,978,899 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 269,598,097 | 131,086,187 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 269,598,097 | 131,086,187 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,761,846 | 42,912,140 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,761,846 | 42,912,140 | |
| 分配金 | ※1 48,240,042 | ※1 45,495,330 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,361,978,899 | △ 2,243,710,087 | |
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