有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月19日-令和2年11月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年11月19日 至 2020年5月18日 | 当 期 自 2020年5月19日 至 2020年11月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 138,753,863 | 116,141,051 | |
| 受取利息 | 27 | 79 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 424,529,849 | △ 19,302,398 | |
| 営業収益合計 | △ 285,775,959 | 96,838,732 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,097 | 3,337 | |
| 受託者報酬 | 183,539 | 129,638 | |
| 委託者報酬 | 8,812,230 | 6,224,993 | |
| その他費用 | 55,016 | 38,934 | |
| 営業費用合計 | 9,054,882 | 6,396,902 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 294,830,841 | 90,441,830 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 294,830,841 | 90,441,830 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 294,830,841 | 90,441,830 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 4,449,050 | △ 54,535 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 3,744,552,822 | △ 3,678,455,935 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 601,448,614 | 552,497,248 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 601,448,614 | 552,497,248 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 97,654,111 | 80,229,962 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 97,654,111 | 80,229,962 | |
| 分配金 | ※1 147,315,825 | ※1 64,614,212 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,678,455,935 | △ 3,180,306,496 | |
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