有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年11月18日 至 平成28年5月17日 | 当 期 自 平成28年5月18日 至 平成28年11月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,384,260,892 | 773,119,973 | |
| 受取利息 | 18,826 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 2,950,173,766 | △ 1,226,860,459 | |
| その他収益 | 8,472 | - | |
| 営業収益合計 | △ 1,565,885,576 | △ 453,740,486 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,199 | 14,881 | |
| 受託者報酬 | 1,244,656 | 791,019 | |
| 委託者報酬 | 59,745,427 | 37,971,419 | |
| その他費用 | 373,702 | 237,234 | |
| 営業費用合計 | 61,367,984 | 39,014,553 | |
| 営業損失(△) | △ 1,627,253,560 | △ 492,755,039 | |
| 経常損失(△) | △ 1,627,253,560 | △ 492,755,039 | |
| 当期純損失(△) | △ 1,627,253,560 | △ 492,755,039 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 2,165,492 | △ 3,561,395 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,411,326,539 | △ 3,327,357,948 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 544,781,372 | 1,049,730,984 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 544,781,372 | 1,049,730,984 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 69,623,324 | 131,480,342 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 69,623,324 | 131,480,342 | |
| 分配金 | ※1 766,101,389 | ※1 600,154,397 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,327,357,948 | △ 3,498,455,347 | |
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