第18期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/18-2023/05/17)

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2022年11月17日: 1億3465万
2023年5月17日 -14.37%: 1億1530万

個別

2022年11月17日: 100万
2023年5月17日 -0.03%: 100万

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色>

<投資対象ファンドの概要>1.クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ- ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(資産成長クラス)

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
収益分配	原則として、年2回分配を行ないます。
管理報酬等	純資産総額に対して年率0.515%程度(弁護士費用等を含みます。)ただし、その他ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。
申込手数料	かかりません。

e border="1" style="width:462.3pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針主として、相対的に配当利回りの高い英国の株式等に投資し、安定的な配当等収益の確保と株式等の値上がり益の獲得による信託財産の成長をめざします。主要投資対象英国の株式等を主要投資対象とします。運用方針1. 主として、相対的に配当利回りの高い英国の株式等に投資し、安定的な配当等収益の確保と株式等の値上がり益の獲得による信託財産の成長をめざします。
2. ポートフォリオの構築にあたっては、次の方針で行なうことを基本とします。

2023/08/10 9:17

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	92	328,893
追加型株式投資信託	787	22,637,874
株式投資信託合計	879	22,966,767
単位型公社債投資信託	92	170,005
追加型公社債投資信託	14	1,536,737
公社債投資信託合計	106	1,706,742
総合計	985	24,673,508

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託92328,893追加型株式投資信託78722,637,874株式投資信託合計87922,966,767単位型公社債投資信託92170,005追加型公社債投資信託141,536,737公社債投資信託合計1061,706,742総合計98524,673,508

2023/08/10 9:17

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
<英国高配当株>① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.3475%(税抜1.225%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2023/08/10 9:17

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2023/08/10 9:17

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2023/08/10 9:17

#6 投資対象（連結）

4. 手形割引市場において売買される手形
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:452.25pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(資産成長クラス)運用の基本方針主として、相対的に配当利回りの高い英国の株式等に投資し、安定的な配当等収益の確保と株式等の値上がり益の獲得による信託財産の成長をめざします。主要な投資対象英国の株式等委託会社等の名称管理会社:クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッドくわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。

2023/08/10 9:17

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

99,7061.0162
99,6960.09e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券97.81%親投資信託受益証券0.09%合計97.89%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/08/10 9:17

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

998,3801.0162
998,28299.54e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.54%合計99.54%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/08/10 9:17

#9 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2,413,462	2.11
純資産総額	114,623,981	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券112,110,82397.81内ケイマン諸島112,110,82397.81親投資信託受益証券99,6960.09内日本99,6960.09コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,413,4622.11純資産総額114,623,981100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/08/10 9:17

#10 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	4,624	0.46
純資産総額	1,002,906	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券998,28299.54内日本998,28299.54コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,6240.46純資産総額1,002,906100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/08/10 9:17

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/08/10 9:17

#12 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。(貸借対照表に関する注記)

区分			第17期 2022年11月17日現在	第18期 2023年5月17日現在

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は35,755,895円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は25,069,496円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第17期 2022年11月17日現在第18期 2023年5月17日現在1.※1期首元本額181,173,175円170,406,214円期中追加設定元本額3,604,359円3,623,271円期中一部解約元本額14,371,320円33,659,251円2.計算期間末日における受益権の総数170,406,214口140,370,234口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は35,755,895円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は25,069,496円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第17期自2022年5月18日至2022年11月17日第18期自2022年11月18日至2023年5月17日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,339,957円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,621,933円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,961,890円(1万口当たり232.50円)であり、うち3,919,342円(1万口当たり230円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,645,875円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,679,554円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,284円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,364,713円(1万口当たり310.94円)であり、うち3,509,255円(1万口当たり250円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

2023/08/10 9:17

#13 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2014年11月17日)2,582,400,2872,632,513,9721.03061.0506第2計算期間末 (2015年5月18日)2,089,469,1462,164,619,5511.11221.1522第3計算期間末 (2015年11月17日)1,842,793,2931,867,714,6601.03521.0492第4計算期間末 (2016年5月17日)1,117,315,0601,117,315,0600.84180.8418第5計算期間末 (2016年11月17日)672,045,343681,504,8530.78150.7925第6計算期間末 (2017年5月17日)967,758,420987,269,5060.94240.9614第7計算期間末 (2017年11月17日)630,445,015642,739,2570.92300.9410第8計算期間末 (2018年5月17日)608,772,233622,827,3160.95290.9749第9計算期間末 (2018年11月19日)369,089,216378,193,3760.85140.8724第10計算期間末 (2019年5月17日)397,229,839409,702,6320.82800.8540第11計算期間末 (2019年11月18日)335,408,342341,675,7940.80270.8177第12計算期間末 (2020年5月18日)231,970,587236,906,4870.61100.6240第13計算期間末 (2020年11月17日)169,445,137172,472,4960.67170.6837第14計算期間末 (2021年5月17日)159,585,657176,294,6960.76410.8441第15計算期間末 (2021年11月17日)135,527,892144,782,1560.73220.7822第16計算期間末 (2022年5月17日)143,391,564147,920,8930.79150.81652022年5月末日149,195,592-0.8189-6月末日143,434,278-0.8166-7月末日139,371,362-0.8016-8月末日136,952,956-0.8004-9月末日127,946,590-0.7448-10月末日139,366,165-0.8094-第17計算期間末 (2022年11月17日)134,650,319138,569,6610.79020.813211月末日138,250,429-0.8112-12月末日111,156,079-0.7850-2023年1月末日114,849,347-0.8094-2月末日117,986,025-0.8335-3月末日114,695,967-0.8082-4月末日119,216,871-0.8449-第18計算期間末 (2023年5月17日)115,300,738118,809,9930.82140.84645月末日114,623,981-0.8104-

2023/08/10 9:17

#14 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2014年11月17日)22,237,04922,237,0491.00011.0001第2計算期間末 (2015年5月18日)152,861,117152,861,1171.00041.0004第3計算期間末 (2015年11月17日)13,153,79913,153,7991.00081.0008第4計算期間末 (2016年5月17日)1,878,9401,878,9401.00021.0002第5計算期間末 (2016年11月17日)2,518,7402,518,7400.99960.9996第6計算期間末 (2017年5月17日)122,803,497122,803,4970.99960.9996第7計算期間末 (2017年11月17日)1,789,7751,789,7750.99880.9988第8計算期間末 (2018年5月17日)1,789,1801,789,1800.99840.9984第9計算期間末 (2018年11月19日)1,788,3391,788,3390.99800.9980第10計算期間末 (2019年5月17日)1,002,6511,002,6510.99750.9975第11計算期間末 (2019年11月18日)1,002,1721,002,1720.99700.9970第12計算期間末 (2020年5月18日)1,001,7921,001,7920.99670.9967第13計算期間末 (2020年11月17日)1,001,2781,001,2780.99620.9962第14計算期間末 (2021年5月17日)1,001,1491,001,1490.99600.9960第15計算期間末 (2021年11月17日)1,000,8691,000,8690.99560.9956第16計算期間末 (2022年5月17日)1,003,6781,003,6780.99530.99532022年5月末日1,003,664-0.9953-6月末日1,003,634-0.9953-7月末日1,003,605-0.9952-8月末日1,003,474-0.9951-9月末日1,003,444-0.9951-10月末日1,003,314-0.9949-第17計算期間末 (2022年11月17日)1,003,2971,003,2970.99490.994911月末日1,003,284-0.9949-12月末日1,003,156-0.9948-2023年1月末日1,003,124-0.9948-2月末日1,003,096-0.9947-3月末日1,003,065-0.9947-4月末日1,003,037-0.9947-第18計算期間末 (2023年5月17日)1,003,0181,003,0180.99470.99475月末日1,002,906-0.9945-

2023/08/10 9:17

#15 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年5月31日

Ⅰ 資産総額	114,684,180円
Ⅱ 負債総額	60,199円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	114,623,981円
Ⅳ 発行済数量	141,438,125口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8104円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額114,684,180円Ⅱ 負債総額60,199円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)114,623,981円Ⅳ 発行済数量141,438,125口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8104円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年5月31日

Ⅰ 資産総額	18,541,747,513円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,541,747,513円
Ⅳ 発行済数量	18,245,637,920口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0162円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額18,541,747,513円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,541,747,513円Ⅳ 発行済数量18,245,637,920口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0162円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ

純資産額計算書
	2023年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年5月31日

Ⅰ 資産総額	1,002,920円
Ⅱ 負債総額	14円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,002,906円
Ⅳ 発行済数量	1,008,410口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9945円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,002,920円Ⅱ 負債総額14円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,002,906円Ⅳ 発行済数量1,008,410口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9945円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ英国高配当株ファンド」の記載と同じ。

2023/08/10 9:17

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/08/10 9:17

#17 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(「マネー・ポートフォリオ」については、受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2023/08/10 9:17

#18 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年5月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2023/08/10 9:17

#19 附属明細表（連結）

以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">純資産計算書2022年9月30日現在

資産

換金可能投資証券の保有者に帰属する純資産		4,913,490

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">資産現金および現金同等物GBP280,306投資証券の評価額 (簿価 : GBP 4,607,095)4,669,276その他の未収金21,622資産合計4,971,204負債スワップ取引の評価額 (取引金額 : GBP 66,518)22,793その他の未払金34,921負債合計57,714換金可能投資証券の保有者に帰属する純資産4,913,490内訳:資産成長クラス換金可能投資証券の保有者に帰属する純資産 (GBP 798,038)JPY128,945,488発行済み換金可能投資証券口数1,520,223換金可能投資証券一口当り純資産額 (GBP 0.5249)JPY84.8200ツインαクラス換金可能投資証券の保有者に帰属する純資産 (GBP 4,115,452)JPY664,967,436発行済み換金可能投資証券口数36,358,488換金可能投資証券一口当り純資産額 (GBP 0.1132)JPY18.2890e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">包括利益計算書2022年9月30日に終了した会計年度

投資による純損益	GBP	408,797

換金可能投資証券の保有者に帰属する純資産の変動		(609,066)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">投資による純損益GBP408,797外国為替取引による為替純損益1,136投資純損益409,933副投資運用会社報酬19,134報酬代行会社報酬10,044管理会社報酬2,733保管会社報酬17,381監査報酬17,607受託会社報酬8,582その他費用309営業費用合計75,790換金可能投資証券保有者に対する分配金(938,427)税引前損失(604,284)税金費用(4,782)換金可能投資証券の保有者に帰属する純資産の変動(609,066)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">組入明細(普通株式)銘柄名株数評価額(GBP)ADMIRAL GROUP PLC GBP1,40026,803ANGLO AMERICAN PLC GBP3,30090,272ASHTEAD GROUP PLC GBP1,20049,032ASTRAZENECA ORD GBP3,500348,040AVIVA PLC B SHARE GB LINE GBP12,93250,202BAE SYSTEMS PLC UK LINE8,80069,502BARCLAYS BANK GBP UK LINE45,00064,935BARRATT DEVELOPMENTS PLC GBP6,60022,585BERKELEY GP HOLDINGS PLC GBP1,00032,970BP PLC UK LINE62,300269,821BRITISH AMERICAN TOBACCO UK LINE7,000225,855BT GROUP PLC GBP22,70027,546COMPASS GROUP PLC GBP4,60083,030CRODA INTL PLC GBP40025,784DIAGEO PLC UK LINE6,400243,040DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC GBP14,30026,527ENTAIN PLC GBP2,20023,892EXPERIAN PLC GBP2,60069,186FERGUSON PLC GBP60056,424GLENCORE PLC GBP34,000162,571GSK PLC ORD GBP11,660152,256HALEON PLC GBP13,20036,861HSBC HOLDINGS PLC GBP55,400258,884IMPERIAL BRANDS PLC UK LINE3,95073,273INFORMA PLC GBP5,20026,998LAND SECURITIES GROUP PLC GBP4,60024,003LEGAL AND GENERAL GROUP PLC GBP24,30052,610LLOYDS BANKING GROUP PLC GBP215,50089,195LONDON STOCK EXCHANGE GRP UK LINE80061,024M AND G PLC GBP24,20040,305NATIONAL GRID PLC GBP12,600117,306NEXT PLC GBP65031,207PEARSON PLC GBP5,20045,074PERSIMMON PLC UK LINE2,40029,700PRUDENTIAL PLC UK LINE6,80060,778RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBP1,930115,337RELX PLC UK LINE GBP6,600145,332RIO TINTO PLC UK LINE3,600176,256SAGE GROUP PLC THE GBP6,10042,529SHELL PLC GB LINE GBP15,900357,194SMITH AND NEPHEW PLC GBP3,50036,768SSE PLC UK LINE3,90059,573ST JAMES PLACE PLC GBP3,90040,404STANDARD CHARTERED PLC GBP5,70032,308TAYLOR WIMPEY PLC GBP25,20022,252TESCO PLC UK LINE GBP30,10562,257THUNGELA RESOURCES LTD GBP4,13068,806UNILEVER PLC UK LINE7,050279,815UNITED UTILITIES GROUP PLC UK LINE3,80033,774VODAFONE GROUP PLC GBP87,70088,682WPP 2012 PLC GBP5,40040,500(スワップ取引)取引想定元本(GBP)評価額(GBP)DAIWA UK HD EQ/CS SWP GBP4,261,240.00-22,793.37(参考)
e border="0" style="border-collapse:collapse">当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況

2023/08/10 9:17

#20 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネー・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	18,541,747,513	100.00
純資産総額	18,541,747,513	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)18,541,747,513100.00純資産総額18,541,747,513100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年5月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

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