有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/18-2023/05/17)

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【提出】: 2023/08/10 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2014年11月17日)	2,582,400,287	2,632,513,972	1.0306	1.0506
第2計算期間末 (2015年5月18日)	2,089,469,146	2,164,619,551	1.1122	1.1522
第3計算期間末 (2015年11月17日)	1,842,793,293	1,867,714,660	1.0352	1.0492
第4計算期間末 (2016年5月17日)	1,117,315,060	1,117,315,060	0.8418	0.8418
第5計算期間末 (2016年11月17日)	672,045,343	681,504,853	0.7815	0.7925
第6計算期間末 (2017年5月17日)	967,758,420	987,269,506	0.9424	0.9614
第7計算期間末 (2017年11月17日)	630,445,015	642,739,257	0.9230	0.9410
第8計算期間末 (2018年5月17日)	608,772,233	622,827,316	0.9529	0.9749
第9計算期間末 (2018年11月19日)	369,089,216	378,193,376	0.8514	0.8724
第10計算期間末 (2019年5月17日)	397,229,839	409,702,632	0.8280	0.8540
第11計算期間末 (2019年11月18日)	335,408,342	341,675,794	0.8027	0.8177
第12計算期間末 (2020年5月18日)	231,970,587	236,906,487	0.6110	0.6240
第13計算期間末 (2020年11月17日)	169,445,137	172,472,496	0.6717	0.6837
第14計算期間末 (2021年5月17日)	159,585,657	176,294,696	0.7641	0.8441
第15計算期間末 (2021年11月17日)	135,527,892	144,782,156	0.7322	0.7822
第16計算期間末 (2022年5月17日)	143,391,564	147,920,893	0.7915	0.8165
2022年5月末日	149,195,592	-	0.8189	-
6月末日	143,434,278	-	0.8166	-
7月末日	139,371,362	-	0.8016	-
8月末日	136,952,956	-	0.8004	-
9月末日	127,946,590	-	0.7448	-
10月末日	139,366,165	-	0.8094	-
第17計算期間末 (2022年11月17日)	134,650,319	138,569,661	0.7902	0.8132
11月末日	138,250,429	-	0.8112	-
12月末日	111,156,079	-	0.7850	-
2023年1月末日	114,849,347	-	0.8094	-
2月末日	117,986,025	-	0.8335	-
3月末日	114,695,967	-	0.8082	-
4月末日	119,216,871	-	0.8449	-
第18計算期間末 (2023年5月17日)	115,300,738	118,809,993	0.8214	0.8464
5月末日	114,623,981	-	0.8104	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/18-2023/05/17)

開示資料

決算