有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年11月17日) | 2,582,400,287 | 2,632,513,972 | 1.0306 | 1.0506 |
| 第2計算期間末 (2015年5月18日) | 2,089,469,146 | 2,164,619,551 | 1.1122 | 1.1522 |
| 第3計算期間末 (2015年11月17日) | 1,842,793,293 | 1,867,714,660 | 1.0352 | 1.0492 |
| 第4計算期間末 (2016年5月17日) | 1,117,315,060 | 1,117,315,060 | 0.8418 | 0.8418 |
| 第5計算期間末 (2016年11月17日) | 672,045,343 | 681,504,853 | 0.7815 | 0.7925 |
| 第6計算期間末 (2017年5月17日) | 967,758,420 | 987,269,506 | 0.9424 | 0.9614 |
| 第7計算期間末 (2017年11月17日) | 630,445,015 | 642,739,257 | 0.9230 | 0.9410 |
| 2017年11月末日 | 745,981,619 | - | 0.9362 | - |
| 12月末日 | 773,678,605 | - | 0.9785 | - |
| 2018年1月末日 | 662,569,841 | - | 0.9774 | - |
| 2月末日 | 621,783,591 | - | 0.9273 | - |
| 3月末日 | 587,645,038 | - | 0.8825 | - |
| 4月末日 | 634,161,959 | - | 0.9533 | - |
| 第8計算期間末 (2018年5月17日) | 608,772,233 | 622,827,316 | 0.9529 | 0.9749 |
| 5月末日 | 592,883,935 | - | 0.9209 | - |
| 6月末日 | 605,395,718 | - | 0.9122 | - |
| 7月末日 | 607,079,997 | - | 0.9328 | - |
| 8月末日 | 580,960,631 | - | 0.9122 | - |
| 9月末日 | 528,244,658 | - | 0.9429 | - |
| 10月末日 | 469,858,582 | - | 0.8619 | - |
| 第9計算期間末 (2018年11月19日) | 369,089,216 | 378,193,376 | 0.8514 | 0.8724 |
| 11月末日 | 372,110,837 | - | 0.8608 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
