有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月18日-令和3年11月17日)
- 【提出】
- 2022/02/10 9:16
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- 【項目】
- 64項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年11月17日) | 2,582,400,287 | 2,632,513,972 | 1.0306 | 1.0506 |
| 第2計算期間末 (2015年5月18日) | 2,089,469,146 | 2,164,619,551 | 1.1122 | 1.1522 |
| 第3計算期間末 (2015年11月17日) | 1,842,793,293 | 1,867,714,660 | 1.0352 | 1.0492 |
| 第4計算期間末 (2016年5月17日) | 1,117,315,060 | 1,117,315,060 | 0.8418 | 0.8418 |
| 第5計算期間末 (2016年11月17日) | 672,045,343 | 681,504,853 | 0.7815 | 0.7925 |
| 第6計算期間末 (2017年5月17日) | 967,758,420 | 987,269,506 | 0.9424 | 0.9614 |
| 第7計算期間末 (2017年11月17日) | 630,445,015 | 642,739,257 | 0.9230 | 0.9410 |
| 第8計算期間末 (2018年5月17日) | 608,772,233 | 622,827,316 | 0.9529 | 0.9749 |
| 第9計算期間末 (2018年11月19日) | 369,089,216 | 378,193,376 | 0.8514 | 0.8724 |
| 第10計算期間末 (2019年5月17日) | 397,229,839 | 409,702,632 | 0.8280 | 0.8540 |
| 第11計算期間末 (2019年11月18日) | 335,408,342 | 341,675,794 | 0.8027 | 0.8177 |
| 第12計算期間末 (2020年5月18日) | 231,970,587 | 236,906,487 | 0.6110 | 0.6240 |
| 第13計算期間末 (2020年11月17日) | 169,445,137 | 172,472,496 | 0.6717 | 0.6837 |
| 2020年11月末日 | 160,414,957 | - | 0.6727 | - |
| 12月末日 | 162,964,282 | - | 0.7004 | - |
| 2021年1月末日 | 161,313,715 | - | 0.7053 | - |
| 2月末日 | 171,576,776 | - | 0.7624 | - |
| 3月末日 | 176,854,411 | - | 0.7919 | - |
| 4月末日 | 172,057,126 | - | 0.8099 | - |
| 第14計算期間末 (2021年5月17日) | 159,585,657 | 176,294,696 | 0.7641 | 0.8441 |
| 5月末日 | 165,156,280 | - | 0.7702 | - |
| 6月末日 | 161,362,663 | - | 0.7527 | - |
| 7月末日 | 161,273,941 | - | 0.7569 | - |
| 8月末日 | 158,593,418 | - | 0.7574 | - |
| 9月末日 | 152,835,817 | - | 0.7446 | - |
| 10月末日 | 147,929,334 | - | 0.7896 | - |
| 第15計算期間末 (2021年11月17日) | 135,527,892 | 144,782,156 | 0.7322 | 0.7822 |
| 11月末日 | 132,647,737 | - | 0.7063 | - |
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