有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月30日-平成26年11月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年5月末日 | 1,733,668,210 | - | 1.0000 | - |
| 6月末日 | 2,082,402,473 | - | 0.9957 | - |
| 7月末日 | 2,531,742,352 | - | 0.9982 | - |
| 8月末日 | 2,646,051,669 | - | 1.0012 | - |
| 9月末日 | 2,910,942,695 | - | 1.0144 | - |
| 10月末日 | 2,566,831,699 | - | 0.9799 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年11月17日) | 2,582,400,287 | 2,632,513,972 | 1.0306 | 1.0506 |
| 11月末日 | 2,626,877,685 | - | 1.0644 | - |
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