- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年6月末日 | 2,082,402,473 | - | 0.9957 | - |
| 7月末日 | 2,531,742,352 | - | 0.9982 | - |
| 8月末日 | 2,646,051,669 | - | 1.0012 | - |
| 9月末日 | 2,910,942,695 | - | 1.0144 | - |
| 10月末日 | 2,566,831,699 | - | 0.9799 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年11月17日) | 2,582,400,287 | 2,632,513,972 | 1.0306 | 1.0506 |
| 11月末日 | 2,626,877,685 | - | 1.0644 | - |
| 12月末日 | 2,435,273,255 | - | 1.0698 | - |
| 平成27年1月末日 | 2,397,535,585 | - | 1.0516 | - |
| 2月末日 | 2,375,158,672 | - | 1.1127 | - |
| 3月末日 | 2,321,541,062 | - | 1.0751 | - |
| 4月末日 | 2,371,822,524 | - | 1.1177 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年5月18日) | 2,089,469,146 | 2,164,619,551 | 1.1122 | 1.1522 |
| 5月末日 | 2,282,955,267 | - | 1.1373 | - |
| 6月末日 | 1,812,776,578 | - | 1.0882 | - |
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