- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年11月17日) | 2,582,400,287 | 2,632,513,972 | 1.0306 | 1.0506 |
| 第2計算期間末 (2015年5月18日) | 2,089,469,146 | 2,164,619,551 | 1.1122 | 1.1522 |
| 第3計算期間末 (2015年11月17日) | 1,842,793,293 | 1,867,714,660 | 1.0352 | 1.0492 |
| 第4計算期間末 (2016年5月17日) | 1,117,315,060 | 1,117,315,060 | 0.8418 | 0.8418 |
| 第5計算期間末 (2016年11月17日) | 672,045,343 | 681,504,853 | 0.7815 | 0.7925 |
| 第6計算期間末 (2017年5月17日) | 967,758,420 | 987,269,506 | 0.9424 | 0.9614 |
| 第7計算期間末 (2017年11月17日) | 630,445,015 | 642,739,257 | 0.9230 | 0.9410 |
| 第8計算期間末 (2018年5月17日) | 608,772,233 | 622,827,316 | 0.9529 | 0.9749 |
| 2018年5月末日 | 592,883,935 | - | 0.9209 | - |
| 6月末日 | 605,395,718 | - | 0.9122 | - |
| 7月末日 | 607,079,997 | - | 0.9328 | - |
| 8月末日 | 580,960,631 | - | 0.9122 | - |
| 9月末日 | 528,244,658 | - | 0.9429 | - |
| 10月末日 | 469,858,582 | - | 0.8619 | - |
| 第9計算期間末 (2018年11月19日) | 369,089,216 | 378,193,376 | 0.8514 | 0.8724 |
| 11月末日 | 372,110,837 | - | 0.8608 | - |
| 12月末日 | 301,675,172 | - | 0.7737 | - |
| 2019年1月末日 | 327,269,542 | - | 0.8521 | - |
| 2月末日 | 335,494,687 | - | 0.8883 | - |
| 3月末日 | 332,300,905 | - | 0.8811 | - |
| 4月末日 | 434,914,593 | - | 0.9069 | - |
| 第10計算期間末 (2019年5月17日) | 397,229,839 | 409,702,632 | 0.8280 | 0.8540 |
| 5月末日 | 384,594,672 | - | 0.7925 | - |
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