- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年11月17日) | 2,582,400,287 | 2,632,513,972 | 1.0306 | 1.0506 |
| 第2計算期間末 (平成27年5月18日) | 2,089,469,146 | 2,164,619,551 | 1.1122 | 1.1522 |
| 第3計算期間末 (平成27年11月17日) | 1,842,793,293 | 1,867,714,660 | 1.0352 | 1.0492 |
| 第4計算期間末 (平成28年5月17日) | 1,117,315,060 | 1,117,315,060 | 0.8418 | 0.8418 |
| 平成28年5月末日 | 1,075,128,706 | - | 0.8795 | - |
| 6月末日 | 916,669,108 | - | 0.7591 | - |
| 7月末日 | 869,102,421 | - | 0.7978 | - |
| 8月末日 | 824,168,811 | - | 0.7893 | - |
| 9月末日 | 807,577,582 | - | 0.7867 | - |
| 10月末日 | 680,516,526 | - | 0.7637 | - |
| 第5計算期間末 (平成28年11月17日) | 672,045,343 | 681,504,853 | 0.7815 | 0.7925 |
| 11月末日 | 687,179,790 | - | 0.8182 | - |
| 12月末日 | 811,845,553 | - | 0.8589 | - |
| 平成29年1月末日 | 909,978,416 | - | 0.8513 | - |
| 2月末日 | 922,527,484 | - | 0.8622 | - |
| 3月末日 | 992,236,337 | - | 0.8797 | - |
| 4月末日 | 1,031,208,745 | - | 0.9158 | - |
| 第6計算期間末 (平成29年5月17日) | 967,758,420 | 987,269,506 | 0.9424 | 0.9614 |
| 5月末日 | 899,950,934 | - | 0.9300 | - |
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