有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月19日-令和2年11月17日)
- 【提出】
- 2021/02/10 9:01
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- 【項目】
- 64項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年11月17日) | 2,582,400,287 | 2,632,513,972 | 1.0306 | 1.0506 |
| 第2計算期間末 (2015年5月18日) | 2,089,469,146 | 2,164,619,551 | 1.1122 | 1.1522 |
| 第3計算期間末 (2015年11月17日) | 1,842,793,293 | 1,867,714,660 | 1.0352 | 1.0492 |
| 第4計算期間末 (2016年5月17日) | 1,117,315,060 | 1,117,315,060 | 0.8418 | 0.8418 |
| 第5計算期間末 (2016年11月17日) | 672,045,343 | 681,504,853 | 0.7815 | 0.7925 |
| 第6計算期間末 (2017年5月17日) | 967,758,420 | 987,269,506 | 0.9424 | 0.9614 |
| 第7計算期間末 (2017年11月17日) | 630,445,015 | 642,739,257 | 0.9230 | 0.9410 |
| 第8計算期間末 (2018年5月17日) | 608,772,233 | 622,827,316 | 0.9529 | 0.9749 |
| 第9計算期間末 (2018年11月19日) | 369,089,216 | 378,193,376 | 0.8514 | 0.8724 |
| 第10計算期間末 (2019年5月17日) | 397,229,839 | 409,702,632 | 0.8280 | 0.8540 |
| 第11計算期間末 (2019年11月18日) | 335,408,342 | 341,675,794 | 0.8027 | 0.8177 |
| 2019年11月末日 | 345,548,436 | - | 0.8210 | - |
| 12月末日 | 360,256,914 | - | 0.8584 | - |
| 2020年1月末日 | 323,082,496 | - | 0.8328 | - |
| 2月末日 | 294,040,806 | - | 0.7679 | - |
| 3月末日 | 234,192,659 | - | 0.6143 | - |
| 4月末日 | 248,062,689 | - | 0.6502 | - |
| 第12計算期間末 (2020年5月18日) | 231,970,587 | 236,906,487 | 0.6110 | 0.6240 |
| 5月末日 | 249,423,467 | - | 0.6519 | - |
| 6月末日 | 168,916,009 | - | 0.6510 | - |
| 7月末日 | 166,326,550 | - | 0.6421 | - |
| 8月末日 | 165,995,693 | - | 0.6524 | - |
| 9月末日 | 157,704,763 | - | 0.6200 | - |
| 10月末日 | 145,573,094 | - | 0.5778 | - |
| 第13計算期間末 (2020年11月17日) | 169,445,137 | 172,472,496 | 0.6717 | 0.6837 |
| 11月末日 | 160,414,957 | - | 0.6727 | - |
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