有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月21日-平成26年10月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年10月20日) | 65,931,983 65,931,983 | (分配付) (分配落) | 10,081 10,081 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 5月末日 | 51,521,129 | 10,032 | ||
| 6月末日 | 53,657,392 | 10,080 | ||
| 7月末日 | 56,180,475 | 10,081 | ||
| 8月末日 | 66,340,263 | 10,144 | ||
| 9月末日 | 65,770,092 | 10,056 | ||
| 10月末日 | 66,145,378 | 10,114 | ||
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