PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/04/22-2025/10/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間末日 | (2016年 4月20日) | 160,078,477 | 160,235,130 | 10,219 | 10,229 |
| 第5計算期間末日 | (2016年10月20日) | 255,366,070 | 255,606,708 | 10,612 | 10,622 |
| 第6計算期間末日 | (2017年 4月20日) | 1,084,327,179 | 1,085,330,292 | 10,810 | 10,820 |
| 第7計算期間末日 | (2017年10月20日) | 4,542,949,152 | 4,547,065,304 | 11,037 | 11,047 |
| 第8計算期間末日 | (2018年 4月20日) | 6,839,499,293 | 6,845,792,440 | 10,868 | 10,878 |
| 第9計算期間末日 | (2018年10月22日) | 7,106,789,847 | 7,113,444,253 | 10,680 | 10,690 |
| 第10計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 7,213,561,973 | 7,220,139,771 | 10,967 | 10,977 |
| 第11計算期間末日 | (2019年10月21日) | 6,887,443,500 | 6,893,676,605 | 11,050 | 11,060 |
| 第12計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 5,593,541,901 | 5,598,927,048 | 10,387 | 10,397 |
| 第13計算期間末日 | (2020年10月20日) | 5,027,534,398 | 5,032,075,307 | 11,072 | 11,082 |
| 第14計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 4,561,268,734 | 4,565,243,639 | 11,475 | 11,485 |
| 第15計算期間末日 | (2021年10月20日) | 4,092,563,739 | 4,096,089,192 | 11,609 | 11,619 |
| 第16計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 3,312,673,670 | 3,315,764,904 | 10,716 | 10,726 |
| 第17計算期間末日 | (2022年10月20日) | 2,723,172,715 | 2,723,172,715 | 9,864 | 9,864 |
| 第18計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 2,529,323,722 | 2,531,823,173 | 10,120 | 10,130 |
| 第19計算期間末日 | (2023年10月20日) | 2,062,716,816 | 2,062,716,816 | 9,707 | 9,707 |
| 第20計算期間末日 | (2024年 4月22日) | 1,806,280,636 | 1,806,280,636 | 10,040 | 10,040 |
| 第21計算期間末日 | (2024年10月21日) | 1,675,389,599 | 1,675,389,599 | 10,277 | 10,277 |
| 第22計算期間末日 | (2025年 4月21日) | 1,477,755,934 | 1,479,211,258 | 10,154 | 10,164 |
| 第23計算期間末日 | (2025年10月20日) | 1,369,600,970 | 1,370,890,243 | 10,623 | 10,633 |
| 2024年10月末日 | 1,646,121,982 | ― | 10,168 | ― | |
| 11月末日 | 1,637,420,074 | ― | 10,236 | ― | |
| 12月末日 | 1,585,544,830 | ― | 10,110 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,557,044,822 | ― | 10,183 | ― | |
| 2月末日 | 1,554,349,655 | ― | 10,313 | ― | |
| 3月末日 | 1,521,241,516 | ― | 10,302 | ― | |
| 4月末日 | 1,486,530,162 | ― | 10,257 | ― | |
| 5月末日 | 1,469,925,896 | ― | 10,197 | ― | |
| 6月末日 | 1,461,483,644 | ― | 10,354 | ― | |
| 7月末日 | 1,443,508,344 | ― | 10,346 | ― | |
| 8月末日 | 1,406,623,449 | ― | 10,464 | ― | |
| 9月末日 | 1,387,657,588 | ― | 10,528 | ― | |
| 10月末日 | 1,357,810,303 | ― | 10,610 | ― | |
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