有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/04/22-2025/10/20)

【提出】: 2026/01/19 9:35
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【項目】: 91項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4計算期間末日	(2016年 4月20日)	160,078,477	160,235,130	10,219	10,229
第5計算期間末日	(2016年10月20日)	255,366,070	255,606,708	10,612	10,622
第6計算期間末日	(2017年 4月20日)	1,084,327,179	1,085,330,292	10,810	10,820
第7計算期間末日	(2017年10月20日)	4,542,949,152	4,547,065,304	11,037	11,047
第8計算期間末日	(2018年 4月20日)	6,839,499,293	6,845,792,440	10,868	10,878
第9計算期間末日	(2018年10月22日)	7,106,789,847	7,113,444,253	10,680	10,690
第10計算期間末日	(2019年 4月22日)	7,213,561,973	7,220,139,771	10,967	10,977
第11計算期間末日	(2019年10月21日)	6,887,443,500	6,893,676,605	11,050	11,060
第12計算期間末日	(2020年 4月20日)	5,593,541,901	5,598,927,048	10,387	10,397
第13計算期間末日	(2020年10月20日)	5,027,534,398	5,032,075,307	11,072	11,082
第14計算期間末日	(2021年 4月20日)	4,561,268,734	4,565,243,639	11,475	11,485
第15計算期間末日	(2021年10月20日)	4,092,563,739	4,096,089,192	11,609	11,619
第16計算期間末日	(2022年 4月20日)	3,312,673,670	3,315,764,904	10,716	10,726
第17計算期間末日	(2022年10月20日)	2,723,172,715	2,723,172,715	9,864	9,864
第18計算期間末日	(2023年 4月20日)	2,529,323,722	2,531,823,173	10,120	10,130
第19計算期間末日	(2023年10月20日)	2,062,716,816	2,062,716,816	9,707	9,707
第20計算期間末日	(2024年 4月22日)	1,806,280,636	1,806,280,636	10,040	10,040
第21計算期間末日	(2024年10月21日)	1,675,389,599	1,675,389,599	10,277	10,277
第22計算期間末日	(2025年 4月21日)	1,477,755,934	1,479,211,258	10,154	10,164
第23計算期間末日	(2025年10月20日)	1,369,600,970	1,370,890,243	10,623	10,633
	2024年10月末日	1,646,121,982	―	10,168	―
	11月末日	1,637,420,074	―	10,236	―
	12月末日	1,585,544,830	―	10,110	―
	2025年 1月末日	1,557,044,822	―	10,183	―
	2月末日	1,554,349,655	―	10,313	―
	3月末日	1,521,241,516	―	10,302	―
	4月末日	1,486,530,162	―	10,257	―
	5月末日	1,469,925,896	―	10,197	―
	6月末日	1,461,483,644	―	10,354	―
	7月末日	1,443,508,344	―	10,346	―
	8月末日	1,406,623,449	―	10,464	―
	9月末日	1,387,657,588	―	10,528	―
	10月末日	1,357,810,303	―	10,610	―

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開示資料

決算