有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

【提出】: 2020/07/17 9:03
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【項目】: 91項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年10月20日)	65,931,983	65,931,983	10,081	10,081
第2計算期間末日	(平成27年 4月20日)	166,353,029	166,515,446	10,242	10,252
第3計算期間末日	(平成27年10月20日)	166,972,985	167,136,924	10,185	10,195
第4計算期間末日	(平成28年 4月20日)	160,078,477	160,235,130	10,219	10,229
第5計算期間末日	(平成28年10月20日)	255,366,070	255,606,708	10,612	10,622
第6計算期間末日	(平成29年 4月20日)	1,084,327,179	1,085,330,292	10,810	10,820
第7計算期間末日	(平成29年10月20日)	4,542,949,152	4,547,065,304	11,037	11,047
第8計算期間末日	(平成30年 4月20日)	6,839,499,293	6,845,792,440	10,868	10,878
第9計算期間末日	(平成30年10月22日)	7,106,789,847	7,113,444,253	10,680	10,690
第10計算期間末日	(平成31年 4月22日)	7,213,561,973	7,220,139,771	10,967	10,977
第11計算期間末日	(令和 1年10月21日)	6,887,443,500	6,893,676,605	11,050	11,060
第12計算期間末日	(令和 2年 4月20日)	5,593,541,901	5,598,927,048	10,387	10,397
	平成31年 4月末日	7,163,836,009	―	10,950	―
	令和 1年 5月末日	7,117,527,334	―	10,976	―
	6月末日	7,094,439,882	―	11,097	―
	7月末日	7,033,883,699	―	11,101	―
	8月末日	6,925,713,533	―	11,004	―
	9月末日	6,892,604,174	―	11,026	―
	10月末日	6,866,886,297	―	11,045	―
	11月末日	6,808,268,795	―	11,045	―
	12月末日	6,752,697,977	―	11,116	―
	令和 2年 1月末日	6,488,356,768	―	11,173	―
	2月末日	6,253,896,045	―	11,149	―
	3月末日	5,560,820,396	―	10,186	―
	4月末日	5,575,790,976	―	10,414	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

開示資料

決算