有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 65,931,983 | 65,931,983 | 10,081 | 10,081 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 166,353,029 | 166,515,446 | 10,242 | 10,252 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年10月20日) | 166,972,985 | 167,136,924 | 10,185 | 10,195 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 4月20日) | 160,078,477 | 160,235,130 | 10,219 | 10,229 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年10月20日) | 255,366,070 | 255,606,708 | 10,612 | 10,622 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 4月20日) | 1,084,327,179 | 1,085,330,292 | 10,810 | 10,820 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 4,542,949,152 | 4,547,065,304 | 11,037 | 11,047 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 6,839,499,293 | 6,845,792,440 | 10,868 | 10,878 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 7,106,789,847 | 7,113,444,253 | 10,680 | 10,690 |
| 第10計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 7,213,561,973 | 7,220,139,771 | 10,967 | 10,977 |
| 第11計算期間末日 | (令和 1年10月21日) | 6,887,443,500 | 6,893,676,605 | 11,050 | 11,060 |
| 第12計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 5,593,541,901 | 5,598,927,048 | 10,387 | 10,397 |
| 第13計算期間末日 | (令和 2年10月20日) | 5,027,534,398 | 5,032,075,307 | 11,072 | 11,082 |
| 第14計算期間末日 | (令和 3年 4月20日) | 4,561,268,734 | 4,565,243,639 | 11,475 | 11,485 |
| 第15計算期間末日 | (令和 3年10月20日) | 4,092,563,739 | 4,096,089,192 | 11,609 | 11,619 |
| 令和 2年10月末日 | 5,098,331,339 | ― | 11,028 | ― | |
| 11月末日 | 5,082,588,884 | ― | 11,342 | ― | |
| 12月末日 | 4,990,939,269 | ― | 11,474 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 4,831,310,393 | ― | 11,502 | ― | |
| 2月末日 | 4,712,508,787 | ― | 11,440 | ― | |
| 3月末日 | 4,567,247,273 | ― | 11,387 | ― | |
| 4月末日 | 4,501,757,935 | ― | 11,498 | ― | |
| 5月末日 | 4,412,857,966 | ― | 11,535 | ― | |
| 6月末日 | 4,371,236,106 | ― | 11,580 | ― | |
| 7月末日 | 4,313,368,873 | ― | 11,624 | ― | |
| 8月末日 | 4,256,240,284 | ― | 11,638 | ― | |
| 9月末日 | 4,218,920,857 | ― | 11,617 | ― | |
| 10月末日 | 4,067,208,493 | ― | 11,588 | ― | |
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