有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 65,931,983 | 65,931,983 | 10,081 | 10,081 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 166,353,029 | 166,515,446 | 10,242 | 10,252 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年10月20日) | 166,972,985 | 167,136,924 | 10,185 | 10,195 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 4月20日) | 160,078,477 | 160,235,130 | 10,219 | 10,229 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年10月20日) | 255,366,070 | 255,606,708 | 10,612 | 10,622 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 4月20日) | 1,084,327,179 | 1,085,330,292 | 10,810 | 10,820 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 4,542,949,152 | 4,547,065,304 | 11,037 | 11,047 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 6,839,499,293 | 6,845,792,440 | 10,868 | 10,878 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 7,106,789,847 | 7,113,444,253 | 10,680 | 10,690 |
| 平成29年10月末日 | 5,046,173,352 | ― | 11,043 | ― | |
| 11月末日 | 5,726,026,604 | ― | 11,038 | ― | |
| 12月末日 | 6,225,853,528 | ― | 11,009 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 6,401,328,983 | ― | 10,950 | ― | |
| 2月末日 | 6,531,136,648 | ― | 10,895 | ― | |
| 3月末日 | 6,801,034,820 | ― | 10,911 | ― | |
| 4月末日 | 6,866,619,789 | ― | 10,836 | ― | |
| 5月末日 | 6,979,262,284 | ― | 10,804 | ― | |
| 6月末日 | 7,080,711,583 | ― | 10,750 | ― | |
| 7月末日 | 7,173,475,658 | ― | 10,793 | ― | |
| 8月末日 | 7,186,364,177 | ― | 10,713 | ― | |
| 9月末日 | 7,188,854,708 | ― | 10,736 | ― | |
| 10月末日 | 7,119,664,517 | ― | 10,676 | ― | |
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