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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)

【提出】: 2019/12/25 9:18
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)」
					(2019年9月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイアジアリートマザーファンド	親投資信託受益証券	919,371	1.6802	1.6781	-	100.01%
1	日本	親投資信託受益証券	919,371	1,544,819	1,542,796	-	100.01%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.01
	小計		100.01
合計(対純資産総額比)			100.01
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイアジアリートマザーファンド」
					(2019年9月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資証券	1,101,701	178.80	182.70	-	9.26%
	シンガポール			196,987,664	201,288,704	-
2	CAPITALAND MALL TRUST	投資証券	915,100	206.13	205.35	-	8.65%
	シンガポール			188,630,661	187,916,151	-
3	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資証券	975,900	194.41	188.95	-	8.49%
	シンガポール			189,733,697	184,399,818	-
4	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	投資証券	697,638	246.73	245.17	-	7.87%
	シンガポール			172,130,177	171,040,745	-
5	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資証券	1,342,000	127.27	126.48	-	7.81%
	シンガポール			170,796,876	169,749,043	-
6	LINK REIT	投資証券	138,500	1,186.80	1,177.85	-	7.51%
	香港			164,371,800	163,133,056	-
7	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	投資証券	1,237,100	103.84	103.84	-	5.91%
	シンガポール			128,468,381	128,468,381	-
8	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	投資証券	640,100	163.96	162.40	-	4.78%
	シンガポール			104,955,916	103,956,336	-
9	KEPPEL DC REIT	投資証券	664,400	151.47	148.35	-	4.54%
	シンガポール			100,640,122	98,565,068	-
10	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資証券	467,100	212.37	209.25	-	4.50%
	シンガポール			99,201,576	97,742,730	-
11	SUNTEC REIT	投資証券	533,700	149.91	148.35	-	3.64%
	シンガポール			80,008,888	79,175,462	-
12	CHAMPION REIT	投資証券	1,113,000	69.62	68.80	-	3.52%
	香港			77,493,292	76,574,400	-
13	ASCENDAS INDIA TRUST	投資証券	473,300	117.12	121.02	-	2.64%
	シンガポール			55,432,896	57,280,659	-
14	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資証券	464,100	102.28	102.28	-	2.18%
	シンガポール			47,470,375	47,470,375	-
15	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	639,000	70.58	69.07	-	2.03%
	香港			45,106,243	44,139,052	-
16	FORTUNE REIT	投資証券	349,000	125.21	124.66	-	2.00%
	シンガポール			43,700,384	43,508,294	-
17	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	投資証券	597,000	71.68	72.24	-	1.98%
	香港			42,798,691	43,127,280	-
18	KEPPEL REIT	投資証券	425,700	98.38	97.60	-	1.91%
	シンガポール			41,880,706	41,548,320	-
19	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	投資証券	289,300	120.24	118.68	-	1.58%
	シンガポール			34,786,357	34,334,586	-
20	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	投資証券	632,300	53.09	53.48	-	1.56%
	シンガポール			33,571,589	33,818,439	-
21	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	投資証券	287,000	94.47	95.25	-	1.26%
	シンガポール			27,114,841	27,338,931	-
22	CDL HOSPITALITY TRUSTS	投資証券	211,900	128.83	127.27	-	1.24%
	シンガポール			27,299,500	26,968,597	-
23	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	投資証券	269,800	85.10	85.10	-	1.06%
	シンガポール			22,961,922	22,961,922	-
24	FRASERS COMMERCIAL TRUST	投資証券	182,400	125.70	125.70	-	1.06%
	シンガポール			22,929,285	22,929,285	-
25	ESR REIT	投資証券	220,100	40.99	41.38	-	0.42%
	シンガポール			9,022,339	9,108,266	-
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国	投資証券	97.41
	小計		97.41
合計(対純資産総額比)			97.41
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)

開示資料

決算