有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)

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【提出】: 2020/12/25 9:40
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)」
					(2020年9月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイアジアリートマザーファンド	親投資信託受益証券	904,696	1.6376	1.6460	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	904,696	1,481,531	1,489,129	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイアジアリートマザーファンド」
					(2020年9月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資証券	652,000	247.36	252.77	-	9.22%
	シンガポール			161,278,720	164,806,692	-
2	KEPPEL DC REIT	投資証券	697,700	231.90	226.48	-	8.84%
	シンガポール			161,796,630	158,021,375	-
3	LINK REIT	投資証券	179,500	857.22	849.71	-	8.53%
	香港			153,870,990	152,523,393	-
4	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資証券	956,200	155.37	158.46	-	8.48%
	シンガポール			148,567,662	151,524,233	-
5	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	投資証券	590,338	248.90	250.45	-	8.27%
	シンガポール			146,938,670	147,851,332	-
6	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	投資証券	1,286,364	109.76	108.99	-	7.84%
	シンガポール			141,199,030	140,204,671	-
7	CAPITALAND MALL TRUST	投資証券	818,700	151.50	153.82	-	7.05%
	シンガポール			124,039,599	125,938,164	-
8	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資証券	822,401	152.28	152.28	-	7.01%
	シンガポール			125,236,046	125,236,046	-
9	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	投資証券	569,900	130.63	130.63	-	4.17%
	シンガポール			74,450,026	74,450,026	-
10	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資証券	355,500	195.56	183.20	-	3.64%
	シンガポール			69,524,779	65,127,955	-
11	SUNTEC REIT	投資証券	484,000	113.63	113.63	-	3.08%
	シンガポール			54,997,404	54,997,404	-
12	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資証券	618,475	69.95	68.79	-	2.38%
	シンガポール			43,266,345	42,549,224	-
13	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	投資証券	509,400	69.18	71.50	-	2.04%
	シンガポール			35,242,074	36,423,373	-
14	ASCENDAS INDIA TRUST	投資証券	340,400	104.35	105.12	-	2.00%
	シンガポール			35,522,442	35,785,571	-
15	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	投資証券	740,900	48.31	47.92	-	1.99%
	シンガポール			35,794,731	35,508,373	-
16	KEPPEL REIT	投資証券	383,600	84.25	84.25	-	1.81%
	シンガポール			32,320,985	32,320,985	-
17	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	570,000	49.00	49.00	-	1.56%
	香港			27,931,995	27,931,995	-
18	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	投資証券	574,800	42.90	42.12	-	1.35%
	シンガポール			24,659,782	24,215,461	-
19	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	投資証券	261,200	86.57	86.57	-	1.27%
	シンガポール			22,613,651	22,613,651	-
20	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	投資証券	65,100	324.66	316.15	-	1.15%
	シンガポール			21,135,366	20,581,820	-
21	ESR REIT	投資証券	553,300	29.76	30.14	-	0.93%
	シンガポール			16,466,484	16,680,335	-
22	CDL HOSPITALITY TRUSTS	投資証券	196,100	81.16	80.39	-	0.88%
	シンガポール			15,916,456	15,764,871	-
23	FORTUNE REIT	投資証券	168,000	88.99	88.31	-	0.83%
	シンガポール			14,951,664	14,837,004	-
24	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	投資証券	273,000	49.27	47.22	-	0.72%
	香港			13,452,484	12,893,517	-
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国	投資証券	95.05
	小計		95.05
合計(対純資産総額比)			95.05
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)

開示資料

決算